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周一(3月13日)美股低开高走,三大指数相继转涨。美国国债显著走高,其中对央行利率最敏感的2年起美债收益率一度跌超60个基点,自去年10月来首次下破4%。
与此同时,3个月期美元Libor下跌27个基点,为2020年3月以来最大跌幅,导致以美元计价的大宗商品也集体走高。4月交货的美国期金升破每盎司1900美元关口,涨超2%;5月交货的期银上破22美元,涨超7%;比特币突破24000美元,日内大涨17%。
市场分析认为,硅谷银行“暴雷”的消息导致市场开始担忧高利率环境下的金融风险,投资者开始押注美联储将很快停止加息。
掉期交易显示,美联储在当前基础上再加息25个基点的概率不到50%,即市场相信该行下周不加息的可能性要高于加息25个基点。
除了下周的加息预期急速降温,市场甚至预计该行将较此前预期更早地降息,年底前的降息幅度或高达50个基点。分析指出,这是近几个月来美联储预期利率路径的最突然、最巨大的变化。
昨日,美国财政部长珍妮特·耶伦说,美国硅谷银行破产关闭,其核心问题在于美联储持续上调利率。
美联储或被迫将金融因素纳入考量
自去年3月以来,美联储已经累计加息450个基点,导致美国金融环境显著收紧,但在控制通胀方面的效果尚未完全显现。
美联储曾多次表示,该行更看中的是就业和通胀等经济数据,并不会迁就金融市场的表现。上周,美联储主席鲍威尔在国会作证时表示,随着通胀的持续,加息将“更快、更高、更持久。”
但在硅谷银行事件爆发后,金融方面的风险被暴露了出来,该行或许不得不把金融市场也纳入货币政策的考量范围之内。
以Priya Misra为首的道明证券策略师在一份研究报告中写道,金融风险显然已经存在,SVB的崩溃可能是“煤矿中的金丝雀”。
三菱UFJ -摩根士丹利证券高级债券策略师Kenta Inoue表示,“我们必须在美联储决策者的思考中再加上一个因素,那就是金融系统的负担。”
Inoue补充称,“他们下周加息50个基点已经变得相当困难,SVB的倒闭增加了美联储加息结束的概率,现在已经不太远了。”
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