保利发展拟发行25亿元短期融资券,期限270天
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新京报讯 (记者张晓兰)3月14日,据上清所披露信息显示,保利发展控股集团股份有限公司(简称“保利发展”)发布2023年度第二期短期融资券募集说明书。据悉,该期融资券发行金额25亿元,期限270天。
募集说明书显示,上述债券发行日为3月16日,起息日为3月17日,付息日为12月12日。该期募集资金7.5亿元用于补充营运资金,17.5亿元用于偿还发行人的存续债券的本金及利息,拟偿还债券包括“20保利发展MTN004”“21保利发展MTN001”“21保利发展MTN002”“22保利发展MTN002(绿色)”。
此外,截至募集说明书签署日,保利发展及其合并报表范围内子公司待偿还直接债务融资余额为10亿美元和824.512亿元,其中10亿美元为在境外发行的固息债券,824.512亿元为在境内发行的306亿元中期票据、25亿元短期融资券、293亿元公司债券、200.512元ABS(资产证券化)及ABN(资产支持票据)。
编辑 杨娟娟
校对 柳宝庆
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