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今年以来,黄金资产热度不减。虽然2月份金价有所调整,但近期随着硅谷银行爆雷,避险情绪升温,最近几个交易日COMEX黄金又连续跳升。国内市场上,黄金板块、黄金基金等也受到关注。据统计,去年四季度,大部分黄金股获基金增持,今年以来,一些持有黄金股占比较高的基金净值涨幅超10%,个别主题基金最高涨近16%。
去年四季度增持黄金股
数据显示,自3月9日开始,COMEX黄金价格连续多个交易日跳升,从1818美元/盎司附近连续强势拉升,在3月13日最高触及1919美元/盎司。而近两个交易日,COMEX黄金价格反弹势头停止,有所调整。
国内市场上,黄金板块表现也较为强势。据统计,自3月9日以来截止14日收盘,申万黄金板块累计涨幅达到8.62%;今年以来截止3月14日累计涨幅达到17.37%。同期沪深300指数的涨幅只有-1.22%和2.92%。
从基金持仓来看,去年四季度,基金普遍增持了黄金股,包括山东黄金、中金黄金、赤峰黄金等。
据统计,截止去年四季度末,共有7只A股黄金股和2只港股黄金股被基金纳入前十大重仓股持有,其中持仓市值最高的是赤峰黄金、银泰黄金、山东黄金,持仓市值分别达到48.26亿元、34.05亿元、21.48亿元,3只股票均被约七十多只基金重仓持有。大成新锐产业、华夏能源革新、大成睿景、华夏核心制造等持有赤峰黄金较多。上述两只华夏系基金以及华泰柏瑞富利等持有银泰黄金较多。同时,华泰柏瑞富利还是持有山东黄金最多的基金。
此外,中金黄金、湖南黄金持仓市值也均在10亿元以上,分别为15.13亿元、12.37亿元。
港股方面,被基金纳入重仓持有人的股票则是招金矿业和山东黄金港股,分别被持有2.32亿元和1.56亿元。
与去年三季度末相比,除银泰黄金和恒邦股份外,上述9只股票中,基金持有其它黄金股的股数均较三季度末有所增长。其中,中金黄金被增持8089万股,山东黄金A股被增持4385万股。
机构加大黄金配置力度
目前市场上持有黄金资产较多的基金主要包括商品型基金黄金ETF和部分权益类产品。权益类基金中,一些产品在去年四季度持仓占比较高,主要代表有主题基金前海开源金银珠宝等。去年四季度末,该基金前十大重仓股中有9只为黄金股。其兄弟基金前海开源沪港深核心资源的前十大重仓股与前海开源金银珠宝类似,据统计,两只基金今年以来截止3月 14 日净值分别上涨 15.85%和13.08%。
非主题基金中,华泰柏瑞富利A、景顺长城支柱产业、华泰柏瑞多策略A等持有黄金股比例较高。华泰柏瑞两只基金前四大重仓股分别是中金黄金、湖南黄金、山东黄金和银泰黄金。景顺长城支柱产业则持有紫金矿业、银泰黄金、山东黄金、赤峰黄金等,今年以来截止3月14日,这3只基金净值涨幅均在10%以上。
此外,东方周期优选、嘉实资源精选A、前海开源事件驱动A、泰信先行策略、银华成长先锋、北信瑞丰丰利等基金前十大重仓股中的黄金股也较多。整体来看,前海开源、华泰柏瑞等公司旗下有多只基金重配黄金股。
展望后市,西南证券表示,美国硅谷银行破产带动避险情绪上升,2月失业率超预期上行,降低市场对美联储后续加息幅度的预期,长端美债收益率、美元指数同步下行,带动黄金价格反弹。长期看好黄金板块,金价中枢仍有上行空间。
华安基金指数与量化投资部表示,通胀持续回落和经济衰退概率加大背景下,美联储转鸽概率提升,黄金迎来配置机遇。从供需关系看,美元指数回落后,各国央行和机构加大黄金配置力度,黄金投资价值亦得到关注。
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