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3月至5月通常是水泥市场的需求旺季,水泥股会否趁势反弹?
据生意社监测,截至3月10日,水泥基准价为417元/吨,与本月初(394元/吨)相比,上涨了5.84%,最新价格创今年以来新高。业内人士分析指出,水泥行情连续上涨受以下因素影响:主要熟料价格上涨,增加水泥生产成本,加之工地开工率持续提升,市场需求稳定回升,厂家涨价期望较高,对涨价落实情况较为看好,厂家执行涨价操作。
从往年表现来看,春节过后,水泥市场会在3月至5月进入需求旺季,价格大概率会随需求释放迎来增长。2023年亦不例外,截至目前,全国超60个城市水泥出厂价格在春节过后出现了不同程度上涨。
多地水泥厂家宣布提价
不少水泥厂家近期宣布提价。日前,云南区域景谷红狮销售服务科通知,根据当前市场行情,经公司研究决定自2023年3月9日上午7时起,除临沧片区(含搅拌站)外,其他各片区各规格品种水泥出厂价上调30元/吨。
云南尖峰水泥通知,根据目前市场行情变化,自2023年3月9日零时起各规格品种水泥出厂价上调 30元/吨。
华新红塔水泥(景洪)有限公司通知,受原燃材料和物流成本上涨及错峰生产要求等因素影响,致使公司生产成本大幅度提升,为确保公司正常运行,持续为客户提供优质产品和服务,经公司慎重研究决定,自2023年3月9日9时起,上调各品种水泥出厂价30元/吨。
莆田港兴实业有限公司和安徽芜湖海螺水泥有限公司联合发消息称,根据近期市场行情变化,自2023年3月8日0时起,公司供应袋装、散装水泥出库价在原价格基础上上调30元/吨。据统计,江苏、浙江、安徽、湖南、福建、江西、广东、广西、陕西、云南、四川等多区域海螺水泥都有发通知上调水泥价格。
水泥板块市盈率处于10年底部区间
天风证券认为,通过复盘来看,水泥指数和水泥价格走势高度相关,3月旺季价格若能持续上涨,仍可能会催化估值修复,水泥春季躁动行情仍值得期待。水泥行业未来有望纳入碳交易,碳税+减排改造加剧小企业成本压力,龙头竞争优势凸显,有望通过兼并收购进一步扩张,话语权增强,价格中枢有望逐步抬升。当前水泥基本面与估值或均处于历史底部区域,从股息率及估值角度,水泥股仍具有一定投资性价比。
证券时报·数据宝统计,今年以来水泥板块整体涨幅为7.42%,跑赢同期上证指数。宁夏建材、祁连山和三和管桩3股累计涨幅超20%。不过与近一年高点相比,水泥股平均回撤幅度达到30%以上。金圆股份、韩建河山、尖峰集团、海南瑞泽、宁波富达等回撤幅度超40%。
金圆股份回撤幅度49.43%居首,公司发布的业绩预告显示,预计2022年净利润为0.13亿元至0.18亿元,同比下滑79.14% 至84.94%。报告期内,建材市场受房地产行业景气度及疫情影响,水泥市场需求大幅下降,水泥产品出现量价齐跌的情况。
金圆股份业绩下滑正是水泥行业整体业绩不振的缩影。数据宝统计,水泥板块市值超200亿的公司中,海螺水泥、天山股份、冀东水泥、华新水泥、金隅集团2022年净利润预计下滑幅度均超40%。
从估值水平来看,数据宝统计,截至3月10日,水泥板块市盈率9.39倍,低于上证指数的水平,处于10年来分位点的35.31%,处于阶段底部区间。
6只水泥股滚动市盈率低于水泥行业水平,包括尖峰集团、海螺水泥、万年青、华新水泥、上峰水泥、冀东水泥等,其中尖峰集团滚动市盈率6.45倍排在最低位置。行业龙头海螺水泥滚动市盈率6.64倍,最新A股市值1168亿元,2月以来北上资金增持该股超千万股,按照区间成交均价计算,增持金额约3.2亿元。
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