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在主动多头策略的百亿私募中,广东正圆投资总经理廖茂林寻找优质公司的拐点机会,逐渐成为私募行业的新锐力量。
廖茂林相当执着,对上市公司底层逻辑的研究,往往是掰碎了、揉烂了。“他会深度调研公司,通过观察内部运作、经营情况等方式,研究上市公司。”一位熟悉廖茂林的人如此谈到。
守正、圆融,是廖茂林2015年创立私募的初衷。在他看来,守正有三层含义,一是坚守国家战略指引的大方向;二是精选优质好公司,走投资正道;三是守住道德、合规的底线。圆融不刻板,抓住市场变化,以万变应万变。
“投资一定要优选好公司。”廖茂林认为,通过对公司财务指标、公司战略稳定性、行业竞争力、上下游产业链地位等综合指标进行细化分析,从中选取优质公司。
“不追热点、不炒作、不跟风,是我的基本原则。”廖茂林表示,好公司不一定是好股票,在公司项目投产技术突破、用户数量爆发增长等基本面出现重大拐点时进行布局,长期持有股票,获取快速爆发期的成果收益。“从股价表现看,我往往是在左侧买入,持有至公司业绩兑现。”
在组合管理上,廖茂林相当注重资金使用效率,采用相对集中的持股策略放大收益。“即使在极端市场下,仍会采取高仓位策略,通过结构性调仓,向更优质的好公司集中。优质公司的优势更强,能够在市场拐点后快速启动上涨行情。”
廖茂林说,潮水褪去后才能看见谁在裸泳。承受一定的波动风险后,优质公司会在每一轮行情中持续创新高。
2023年,廖茂林认为,随着多重有利因素,国内经济建设将逐步恢复。今年或是新一轮史诗级行情的元年,碳中和、元宇宙等领域将有不错的投资机会。其中,碳中和领域,光伏行业增速可观,具有高行业贝塔,行业格局将演变成由技术创新龙头引领发展的阶段,在板块情绪释放后科技龙头会展现强劲的投资价值;元宇宙板块,AR、VR新应用的出现,将带动消费电子行业创新升级,市场前景未来可期。
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