橡胶:确实属于三大幻觉之一
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核心观点:偏空 整体来看,从上周的时间点去展望宏观面、需求端可能偏多的预期均落空,且中国与海外宏观利空形成短期共振。基本面来看,上游出口压力不减,库存拐点的后移符合之前预期,货运情况不够理想导致产业链传导不畅,目前仍然以偏空为主。策略方面,做空RU-NR、59反套策略继续持有。
月差:偏多 59月差走弱基本符合我们提出的反套策略,但近日03空头席位出现减仓,需要持续关注减仓数量。
宏观:偏空 显性指标回暖后,政策强预期落空的可能性更大,中国与海外宏观利空形成短期共振。一方面较高的资金成本之下全球还未转变为被动去库存阶段;另一方面,从全球平衡表角度来看需要弥补今年欧美需求下滑的部分,内需增速必须达到5%-10%,而这一预期同样落空。
货运:偏空 货运情况不够理想,产业链传导仍然不畅,3-5月份经销商销售、库存数据意义重大。
NR:偏空 NR的估值快速回归,3月份以来累计新增NR仓单速度较快,后市仍有到港预期。
上游:偏空 上游出口至中国压力不减,全球胶水系产品供应压力仍然将传导至干胶。
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