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截至3月15日收盘,A股全天再现1406只个股下跌,此前计算机、通信服务板块继续调整,在本轮调整中,昨天市场跌势较大,已有789只个股盘中出现年内新低。
有基金经理表示,目前交易拥挤的态势已在个别强势板块中体现,机构调仓及配置的难度在加大。而目前跌势较大的个股当中,很多机构持股占比已经高企,部分基金持股占比已超流通股的30%以上,一些明星经理近期的调仓方向也表明,传统赛道股正在被减持。
已有789只个股跌出年内新低
近日,A股调整反复,3月15日,仍有逾千只个股午盘时收跌,而在昨天,A股超4000只个股下跌,盘中有近800只个股创下年内股价新低,创业板年初至今累计收益由正转负,特别是一些新能源产业股、券商股、地产股等下跌明显。
Wind统计显示,截至3月14日收盘,A股当天共有789只个股跌出年内新低,其中包含宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、平安银行(000001)、万科A、立讯精密(002475)、阳光电源(300274)等。
投资界开始关注本轮调整的原因及机构调仓的动向,记者也从部分公募基金了解到,目前进行调仓且大量换股的动作确实不少,而且在交易过程中,存在一定的拥挤情况。
“尤其是计算机板块,交易特别拥挤。”3月15日,有华南公募界人士在同《每日经济新闻》记者交流时表示,从三月初,陆续就有关于信创板块分化的迹象,彼时虽然刚刚开始,但有关普涨后的分化似乎已是业内的共识。
有投资界人士也在同记者交流时表示,即便是贴近AIGC、ChatGPT等业务的上市公司,近期股价也出现反复,但类似题材当中,交易拥挤的情况很常见,甚至会出现追涨杀跌的情形。
据介绍,新能源是近期调整最多的板块,而信创、计算机等也是最近涨势较为靠前的,但前述公募人士表示,感觉新能源仍会有反弹,且从目前向半导体领域的调换态势来看,行情未见有持续性。
“目前的计算机交易非常拥挤,数字经济、TMT轮动的行情并没有发生太大的改观。”该人士表示,由于缺乏其他主流方向,目前在少数热点板块进行资金轮动时,市场极易出现追涨杀跌的情况,而机构投资者也会跟随其中。
部分基金持股占比已超流通股30%
从创新低个股的机构持股情况来看,部分个股的机构持仓数量较大,部分已经超过流通股的30%,相关配置比例趋高的个股在近期股价回调较大。
与此同时,记者也在部分上市公司的前十大股东更新信息当中发现,一些热衷赛道股的热门经理也开始降低其旗下产品配置的仓位。
Wind统计显示,截至3月14日,前述789只创年内新低个股中,基金持股占比超过流通股10%的有64只,其中占比超过流通股20%的有16只。
记者从基金持股占比较高的个股观察发现,科创板、创业板个股较多,部分也是新能源产业相关个股,而就近期机构的调仓动作来看,相关上市公司的重要股东披露信息显示,一些知名基金经理旗下产品也在陆续减持之中。
公告显示,近日,崔宸龙管理的前海开源公用事业减持了TCL中环,中科创达(300496)也遭归凯、王阳等基金经理减持。相关个股多为此前热门赛道股,而在过去的2月份,权益类基金的仓位调整幅度也非常之大。
根据中信建投(601066)证券的研报分析,在刚过去的2月份,主动权益型基金仓位上升为主,普通股票型、偏股混合型、灵活配置型、平衡混合型基金仓位相比1月分别变化-0.40%、0.46%、1.13%、-0.93%。
风格方面,相比于报告期初,主动权益型基金增仓成长、消费、金融,幅度分别为2.41%、1.54%和0.88%;持仓变化为-4.72%,稳定板块持仓不变。有分析指出,下一代通信网络、新材料、人工智能等的科技创新型国企具有较强的确定性,建议投资者关注。
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