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事件:
据wind,3 月13 日美国财政部、美联储、联邦存款保险公司(FDIC)宣布对硅谷银行破产清算事件采取行动,以确保所有存款人的资金安全,设立财政部提供资金的新贷款计划,将使硅谷银行的储户可以支取所有资金,并准备应对可能出现的流动性压力。
加息预期有望放缓,黄金价格压制减弱:
事件发生后美联储加息点阵图显示加息节奏放缓,金价压制减弱。
√根据CME3 月点阵图,美联储或将在2023 年5 月达到终点利率。在美联储宣布成立新贷款计划应对硅谷银行破产清算行动后,3 月13日点阵图对3 月份加息利率预期从5%-5.25%下降至4.75%-5%,美国利率期货市场对3 月加息20BP 的预期概率在通胀数据公布后从31.7%提升至79.7%,并预计降息时点的预期在今年12 月。
√2021 年年中以来,美国CPI 同比持续走高。为抑制通胀,2022 年3 月,美联储宣布退出QE 并开始加息25 个基点,实际利率开始上行,金价下跌。5 月,美联储加息50 个基点,推动实际利率上行,同时,美国5 月PPI 同比上涨11%,超出市场10.7%的预期,美联储加息路径进一步强化,金价下跌。由于CPI 迟迟未能回落,美联储在2022 年6、7、9、11 月美联储分别加息75 个基点,实际利率大幅上行,金价加速下跌。2023 年3 月美联储加息预期缓和,10 年美债收益回落。
美国失业率反弹引发衰退担忧,金价或迎来上涨:
2 月失业率超预期增长,时薪环比增速趋缓,美联储大幅加息必要性减弱,金价有望迎来上涨。3 月10 日周五COMEX 黄金收盘价1872.7美元/盎司,较上周上涨0.53%。美元指数本周五收盘价104.65,较上周五收盘价104.53 上涨0.12%,美元实际利率3 月10 日收盘价为1.54,较上周1.57 下跌1.91%。据Wind,美国2 月非农就业新增31.1万人,预期为22.5 万人,涨幅较1 月明显收窄,1 月前值的非农就业新增51.7 万下修至50.4 万;2 月失业率升至3.6%,预期和前值均为3.4%。2 月平均时薪同比增长4.6%,预期4.8%,前值4.4%。非农就业环比大幅少增,科技企业裁员或影响开始显现,失业率超预期反弹以及时薪环比增速放缓且低于预期,服务通胀的压力持续缓解,加息预期或逐步放缓,黄金压制因素走弱,金价或迎来上涨。
建议关注:
银泰黄金:山东黄金将成为公司控股股东,实际控制人变更为山东国资委。旗下黑河银泰、吉林板庙子、青海大柴旦以及华盛金矿4 座矿山金金属含量173.9 万吨,黄金产量预期增长空间可观。随着玉龙矿山经营回归常态,生产有序恢复,公司盈利前景有望进一步改善。
山东黄金:控股多家矿山企业,所辖矿山企业分布于中国山东、福建、内蒙、甘肃、新疆等地以及南美洲阿根廷、非洲加纳等国家,全球整合优质黄金资源,实力雄厚。收购银泰黄金控制权,产业协同效应,进一步提升行业领先地位。随着现有金矿复工复产,未来业绩有望修复提升。
赤峰黄金:吉隆矿业新增18 万吨采选能力扩建,投产后总产能达到1000 吨/日;境外Discovery 采区24 年投产后新增产能120 万吨/年,金星资瓦萨金矿保有黄金资源量为364.8 吨,打造年产不低于10吨的大型黄金矿山。此外,公司收购新河恒矿业,金金属量1.1 万吨,深度挖掘海内外矿山扩产潜力,产能有望迎来集中释放。
风险提示:供应释放超预期,需求复苏不及预期,宏观经济大幅波动。
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