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观点网讯:3月10日,上交所信息披露,华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金,项目更新至“已反馈”。
观点新媒体获悉,本基金为基础设施公募REITs--扩募发售,发起人为上海张江(集团)有限公司、上海张江集成电路产业区开发有限公司,专项计划管理人为华安未来资产管理(上海)有限公司。
项目更新日期2022年9月29日,更新日期2023年3月10日。
本基金为基础设施基金,采用“公募基金+基础设施资产支持证券”的产品结构,主要特点如下:一是基础设施基金与投资股票或债券的公募基金具备不同的风险收益特征。基础设施基金80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券,并持有其全部份额;
同时,是基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权,通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权或经营权利。基础设施基金以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的,收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%。
另外,基础设施基金采取封闭式运作,不开放申购与赎回,在证券交易所上市,场外份额持有人需将基金份额转托管至场内才可卖出或申报预受要约。
本基金所持有的基础设施项目的现金流主要源于租赁及其他相关收入,截至2022年6月末的前十大租户租赁面积占已出租面积的比例分别如下:张江光大园为81.55%,张润大厦为95.92%。
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