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美国硅谷银行(SVB)宣布破产,冲击波或影响到近3000家企业,超100家公司担心若不快速解决将无法支付员工薪资。根据媒体报道,该银行2022年底资产规模达2090亿美元,存款规模为1754亿美元。
美国财长耶伦昨日表示,联邦政府不会救助硅谷银行,但会努力解决储户担忧的问题。
受此事件影响,不少国外机构表示,担心硅谷银行破产或引发“多米诺效应”,由于该银行购买了大量流动性极差的MBS(住房抵押贷款支持证券)和美国国债导致陷入流动性危机。在YC(创业孵化器)公司旗下有近30%的初创企业受此影响资金紧张。同时银行股价出现全面下跌,据法新社表示,硅谷银行是自2008年金融危机以来美国倒闭的最大银行。
一时间市场的避险情绪被激发,3月10日,纽交所黄金主力合约大涨2.05%一举突破前高,今日早盘开盘后冲高回落。
数据来源:文华财经财联社整理
而国内上期所黄金也出现不小的涨幅,上午9点开盘后便一路冲高,最高涨幅达1.56%。同时白银期货也大涨,截止发稿涨幅达2.23%。
数据来源:文华财经财联社整理
或至美联储加息政策转向?避险资产短期受捧
不少投资者关心,这一事件的发生是否会影响后续美联储的加息政策?对黄金的影响又是怎样的?
上海证券固定收益首席分析师郑嘉伟表示,硅谷银行被接管,一方面意味着美联储连续加息已经导致中小银行息差持续被压缩,结构性流动性压力亟需化解;另一方面中小银行负债端压力增加,如果融资环境进一步收紧,资产折价率增加,那么被托管的中小银行数量将进一步增加。从短期来看,并不会影响3月美联储联邦公开市场委员会(FOMC)的决定,但如果演化为系统性金融风险,将会倒逼美联储提前结束此轮加息周期。
郑嘉伟进一步分析到,对国内而言,与硅谷银行等科技银行密切联系的上市公司可能会波及到,同时全球风险偏好下降将会引发国内权益市场继续震荡回调,债券和黄金等避险资产短期受追捧。
东北证券有色金属部门报告表示,客观来说,由于并未涉及层层加杠杆的行为,美国监管也快速出手,这次风波难以发酵成 2008 年金融危机的高度,也比较难扭转美联储的紧缩态度,但持续的利率高压下,局部美国中小银行由于资产负债错配可能会面临流动性考验,相关实体企业可能也会受影响,市场恐慌情绪或有所蔓延,对金价或有提振作用。
研报进一步指出,由于 1 月美国就业和通胀韧性均显著超预期,近期美联储官员也频繁释放鹰派信号,原本过热的宽松预期被纠偏,因此金价短期节奏也被打乱。而1月美国经济数据超预期,很大程度上和宽松预期抢跑→ 利率下行→金融条件放松有关,但美国经济&通胀下行的大趋势并没有改变(尤其是在美联储近期敲打市场预期后,金融条件又继续收紧),美联储货币政策路径的转折也仍在延续,因此,继续看好黄金中期上涨趋势,金价上涨周期下,黄金板块配置价值凸显。
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