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近来A股上市公司2022年度业绩陆续披露,一批百亿基金经理“隐形重仓股”的调仓情况也浮出水面。在去年四季度期间,谢治宇减持普洛药业,刘鹏加仓东华测试,冯明远大举减仓鞍重股份、光华科技,增持了福达股份。
财经评论员郭施亮向《华夏时报》记者表示,基金经理的调仓动向可以反映其偏好,而相对于小盘股,顶流基金经理可能更青睐大中市值股票。值得注意的是,顶流基金经理持仓动态,只是一种参考和借鉴,如果普通散户想跟着基金经理“抄作业”,需要考虑信息披露可能存在滞后性的问题,除非直接参与到公募基金产品的投资中,否则只按照公开信息跟风操作,恐怕会承受信息滞后的风险,尤其是调仓操作非常频繁的基金经理。
谢治宇减持“原料药出口龙头”
兴证全球旗下顶流基金经理谢治宇一直备受瞩目,截至2022年四季度末,谢治宇管理规模高达698亿元,稳居主动权益类基金经理第四名。
随着上市公司年报披露,谢治宇的“隐形”操作也得以曝光,旗下基金减仓“原料药出口龙头”普洛药业。
3月9日晚间,根据普洛药业披露的年报显示,截至2022年四季度,谢治宇旗下兴全合宜混合(LOF)A位列该公司第八大流通股东,期末持仓市值为4.77亿元,持股数量相比去年三季报减少78万股。
与此同时,谢治宇旗下另一只管理规模最大的基金也减持了普洛药业,数据显示,兴全合润混合(LOF)位列普洛药业的第五大流通股东,期末持仓市值为7.87亿元,持股数量减少了113万股。不过,该调仓并非“隐形”操作,已经在基金四季报的前十大重仓股中得以披露。
刘鹏“潜伏”东华测试
值得注意的是,一些绩优上市公司披露年报前夕,早已有公募基金“潜伏”。
3月9日晚间,东华测试披露年报,营收净利润双双增长,公司2022年实现营业总收入3.67亿元,同比增长42.81%;归属于上市公司股东的净利润1.22亿元,同比增长52.17%。
截至3月10日收盘,东华测试股价年内累计上涨21.43%,最新市值为64.2亿元。
百亿基金经理刘鹏旗下有两只基金增持东华测试,数据显示,截至2022年四季度末,刘鹏掌舵的交银施罗德先进制造混合A、交银施罗德启明混合A、交银施罗德均衡成长一年混合A均跻身该公司十大流通股东名单中,其中前两只基金进行了增持,持股数量相比去年三季报分别增加16万股、69万股,期末持仓市值分别为1.94亿元、1.26亿元。
不过,刘鹏旗下另一只基金却对东华测试进行了减仓,但是减持幅度小于上述加仓幅度,数据显示,交银施罗德均衡成长一年混合A持股数量减少了71万股,截至去年四季度末,该基金以281万股的持股数量,成为该公司第五大流通股东,期末持股总市值为1.08亿元。
冯明远增持福达股份
信达澳亚基金名将冯明远“隐形股”大换血,从调仓动作来看,冯明远更青睐于汽车产业链股票。2022年四季度末,冯明远大幅减仓鞍重股份、光华科技,并增持了福达股份。
鞍重股份在3月9日披露的财报显示,冯明远旗下两只基金均大幅减仓,截至2022年12月底,信澳智远三年持有期混合A、信澳新能源产业股票均现身该公司十大流通股东名单中,持股数量相比上期依次减少52万股、164万股,减仓幅度分别高达31.1%、35.2%。
此外,2022年四季度期间,信澳新能源产业股票还减持了光华科技105万股,减仓幅度为26.31%,该基金位列公司第八大流通股,期末持股市值0.53亿元。
另一边,冯明远旗下基金还集中加仓了福达股份,根据福达股份在3月8日发布的年报显示,截至2022年底,信澳智远三年持有期混合A、信澳新能源产业股票均现身该公司十大流通股东名单中,相比去年三季报依次增持了198万股、100万股,期末持股市值分别为0.71亿元、0.27亿元。
展望A股后市行情,前海开源基金首席经济学家杨德龙向《华夏时报》记者分析称,近期A股市场反复震荡,很多投资者信心出现动摇,其实当前更应该保持信心,目前是春种秋收的好时机。整体来看,市场很难有全面牛市的走势,但是结构性行情不容忽视。在今年经济增长趋势逐步确立的情况之下,低估值的蓝筹股业绩有望明显回升,从而带动蓝筹股行情进一步展开。蓝筹股多数属于白马股,既有业绩支撑,又有行业龙头地位,从长期来看具备比较强的竞争力。随着经济的复苏,优质上市公司的估值也会有比较好的回升。
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