来源:搜你想要的 点击数: 时间:03-12
近日,百亿私募和谐汇一董事长林鹏在一场内部分享会上表示,2023年经济大概率将会温和增长,逐渐修复市场信心,这对于投资者来说,是更好的投资环境。
在2020年创立私募之前,林鹏担任上海东方证券资产管理有限公司副总经理、公募权益投资部总经理、基金经理,他曾获得2017年股基冠军。
尽管阶段性遭遇考验,和谐汇一依然坚持以基本面研究作为导向,寻找优秀的公司,并且长期陪伴。投研团队抓住去年10月开始的反弹,净值快速修复。在操作上,对估值处于历史低位的港股市场有一定程度的加仓,并且运用了一些金融工具,比如雪球、气囊结构,保证在一定向下波动的情况下不受损失。
在行业配置上,林鹏透露,目前接近一半的仓位配置在数字经济领域,此外,还布局了汽车零部件、化工、体育用品、食品饮料等领域。
在过往的投资案例中,林鹏善于捕捉TMT领域的投资机会,曾在苹果产业链个股上获得丰厚回报。林鹏认为,结合产业周期来看,市场很可能迎来新一轮科技投资浪潮。
林鹏认为,随着ChatGPT这些新的应用数据模型的诞生,对算力的需求大大提升,有可能会引发新的IT方面的投资。
第一,在消费电子层面,经历过去几年沉寂之后,今年可能会有虚拟现实的场景落地。民用高科技领域可能出现头盔之类的消费电子品类。
第二是智能汽车催生出的商业模式。“我觉得现在的汽车行业非常像2010年前后的手机行业,随着智能手机的出现,有专门的零部件供应链给不同的品牌提供零部件,从而实现了成本的大幅降低,生产效率的大幅提升。此外,在智能手机时代,手机的产业链几乎集中到中国,因为中国制造业基础较好并且具有劳动力优势。未来汽车也会出现这样的情况,会出现代工厂商,会有公司在软件生态上实现非常大的突破,从而彻底改变整个产业。”
对于数字经济,林鹏称,一方面看好基础设施方面的投资,整个社会都会出现基础设施投入的增加,这些增加不仅仅是为了让数据传输更好、运算更快,也许能够让计算机去看到更多的东西;不仅是看到,同时感知到,通过后台的AI知道这是什么东西,从而完成运算。ChatGPT在一定程度上是输出的,综合网上的信息输出一个结果。“我们也会看到很多输入层面的变化,也许是摄像头,更多视觉的装备代替人眼,再结合运算和机器人帮助人去做事情,这会是一个新的改变。对于民用科技领域,也许又会面临一个新的浪潮。”
对于2023年的市场,林鹏总体是比较乐观的,“国内经济应该是温和复苏,海外逐渐结束货币的缩水。目前来看,决定复苏强度与否主要还是在地产。我觉得地产并不容易出现暴发式的上涨。相对来说,是去年大幅下跌之后的一种温和的修复,以及回暖。先从刚需的房子需求开始,逐渐转换到改善型的需求。但是不太可能出现房地产的泡沫。因此,我觉得今年国内经济是温和复苏。”
海外方面,林鹏认为,虽然最近一段时间美债收益率又上升了,美股的通胀压力很大,但美国很多经济数据显示它的经济在明显降温,美国通胀降下来只是时间问题。所以今年应该不会出现非常困难的汇率、利率环境。“总的来说就是国内温和复苏,海外加息的进程在今年上半年得到终止。”
关于港股,林鹏表示,由于之前反弹力度比较大,市场本身有调整的需求,还有美国加息预期、美债收益率上涨等,恒生科技指数从2700点到4800点,涨了百分之七八十,近期的调整幅度在20%左右。但是他非常看好港股,一是从资产的估值情况来看,目前港股互联网公司估值水平仍较低,二是监管鼓励企业做大做强,尤其是到海外市场发展。
- 上一篇:(-声音)多位代表建议:设立非遗保护专业技术职称评审制度
- 下一篇:返回列表
广告推介
最新发布
- 联系方式-客服会员
- “葫芦娃之父”走了!著名美术片导演胡进庆离世
- 中国是否会放开推特限制允许民众使用?外交部回应
- 陕西商州辱骂学生班主任被行政记过撤销教师资格
- 最好看的百合小说(最好看的百合小说推荐-百度文库)
- 警民携手在北京南站开展学雷锋志愿服务活动
- 全国大部天气晴好 气温逐渐上升
- - 郭卫民:制造“债务陷阱”等杂音噪音无法阻挡“一带一路”建设
- 台铁普悠玛列车翻车致18人死亡事故判决出炉,司机被判刑4年半
- 最新!微信能用支付宝钱包了_1
图文信息
最新视频
- 或将价格大跌!网友欢呼
- 智慧农机来插秧 效率提升近两倍
- 青浦本地尖货蔬菜搭上采购“直通车”,最快30分钟送到家!
- ST云城:公司正利用现有资源做强商管、物管两大服务板块 致力发展成为专业的城市综合服务商
- 当报喜鸟运动西服撞上脱口秀
- 一妇婴将义诊开进高铁,帮助女性提高健康意识
热门事件
- 长安汽车全新智能混动SUV车型首亮相
- 五芳斋:围绕“糯+”战略稳定发展核心业务 将在烘焙、速冻领域推出更多产品
- 广东通告38批次化妆品不合格:有产品汞含量超标1.5万倍_2
- 尼日利亚媒体:独特的中国-,一个巨大窗口
- 得润电子:目前公司高速连接器产品可以应用于6G通讯网络 高压连接器产品主要应用于汽车领域
- 初春踏青正当时 北京市属公园迎来春花观赏期_1