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编者按:2023年以来,随着市场走暖,权益类基金净值表现分化。新华财经和面包财经研究员根据不同基金类型,分别介绍该类型下部分典型产品的净值表现,本篇主要介绍普通股票型基金。
新华财经北京3月13日电研究显示,截至2023年3月9日,共有17只普通股票型基金成为“双十基金”,即基金规模合计大于10亿元、年内净值上涨超过10%。
图1:2023年以来基金规模合计大于10亿元、年内净值上涨超过10%的“双十基金”
景顺长城专精特新量化优选股票A、招商量化精选股票A净值涨幅居前,截至2023年3月9日年内净值分别上涨14.29%、14.24%。不过,景顺长城专精特新量化优选股票A成立以来的净值表现并没有特别突出,仍累计浮亏17.54%;招商量化精选股票A近1年、近3年的回报则均排名靠前。
中庚小盘价值股票在17只基金中的规模居首,2022年末基金规模约为76.15亿元。受益于重仓股表现较强势,该基金截至2023年3月9日年内净值上涨11.77%。
景顺长城专精特新量化优选A:净值年内上涨14.29% 成立以来仍累亏逾17%
景顺长城专精特新量化优选股票成立于2021年11月,管理人为景顺长城基金。截至2023年3月9日(下同),该产品累计运行约1.29年。该基金包括A/C类基金份额,以A类份额为主。
研究显示,景顺长城专精特新量化优选股票A年内净值上涨14.29%,跑赢业绩比较基准超过6个百分点,同类排名19/862.
图2:景顺长城专精特新量化优选股票A净值表现
2022年四季度末,景顺长城专精特新量化优选股票持仓占基金总资产的比例为90.9%。该基金前十大重仓股占基金资产净值的比例为18.36%,同类平均为46.21%,持仓较为分散。
不过,尽管2023年以来业绩表现较佳,该基金成立以来仍累计浮亏17.54%,跑输业绩比较基准超过6个百分点,同类排名292/697。
招商量化精选股票A:年内跑赢基准逾10个百分点
招商量化精选股票成立于2016年3月,管理人为招商基金,产品累计运行已近7年。
截至2023年3月9日,招商量化精选股票A份额年内净值上涨14.24%,跑赢业绩比较基准超过10个百分点,同类排名20/862。
该基金近1年、近3年的业绩表现同样较佳,收益率分别为19.57%、100.26%,均排名同类靠前位置。成立近7年以来,该基金累计收益率约为142.3%。
图3:招商量化精选股票A净值表现
招商量化精选股票的发行规模约2.43亿元(对应募集份额约2.43亿份)。2022年四季度末,该基金的基金资产净值约为11.19亿元、基金份额总额约为5.66亿份,分别上升约360.19%、132.85%。
中庚小盘价值:重仓股表现较强势净值上涨11.77%
中庚小盘价值股票成立于2019年4月,由明星基金经理丘栋荣所管理。截至2023年3月9日,该基金年内净值上涨11.77%,同类排名50/862。
2022年四季度末,中庚小盘价值股票的股票持仓占基金总资产的比例为93.17%。该基金前十大重仓股占基金资产净值的比例为42.23%,同类平均为46.21%。
中庚小盘价值股票2022年四季度末重仓股包括神火股份、金地集团、广汇能源等企业。2023年以来,该基金前十大重仓股中过半数股票年内上涨超过10%,其中神火股份、川仪股份、柳药集团上涨超过20%。
图4:中庚小盘价值股票重仓股股价表现
成立近4年以来,中庚小盘价值股票累计收益率为151.04%。2022年四季度末,该基金资产净值约为76.15亿元,相较成立时的32.67亿元上升明显。
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