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本周美股市场上,最受人关注的事件无疑是美联储主席鲍威尔在国会上的听证会发言。
在美东时间周二,鲍威尔的国会首秀便给了市场“强力一击”,其鹰派言论使得标普500指数当日大跌1.53%。尽管鲍威尔在周三的言论有所缓和,但仍未能挽回市场信心。
根据摩根大通的技术分析,鉴于鲍威尔的鹰派言论,标普500指数已经站在关键支撑位附近,一旦跌破则可能会跌至3200点——这相较于小摩此前预期的目标位3500点进一步下调。假如标普500指数真的跌至这一水平,意味着美股将创下至少两年半以来新低。
鲍威尔“鹰语”或令美股大跌20%
为了应对通货膨胀,美联储在去年全年和今年初持续加息,目前已经将利率提高到4.50%-4.75%的水平。但近期数据显示,美国的通胀问题依然棘手,而强劲的劳动力市场继续支撑着消费者需求,这意味着未来美联储将不得不继续收紧政策。
鲍威尔周二在参议院银行委员会作证时,已经指出了这一趋势,并表示可能有必要采取更积极的措施:美联储可能不仅会加快加息步伐,终端利率也可能高于此前预期。
他表示:
“最新的经济数据强于预期,这表明利率的最终水平可能高于此前的预期……如果所有数据都表明加快紧缩是有必要的,我们将准备加快加息步伐。”
在这一番“鹰语”的轰炸下,美股多头被吓得溃散而逃,美联储利率观察工具显示,美联储3月份加息50个基点的几率也一路飙升至近80%的水平。
鉴于鲍威尔的鹰派言论,小摩预期,标普500指数后续可能会跌至3200点——这相较于小摩此前的目标位预估进一步下调。
截至美东时间周三收盘,标普500指数报3992点。摩根大通的表态意味着其预计标普500指数将较当前水平下降了20%。
美股正站在关键支撑位附近
目前,标普500指数正接近3900点附近的一个重要关口。摩根大通将这一关口称为“关键汇合点”,因为该指数的50日、100日和200日均线都在这个关口附近汇聚。
摩根大通分析师在报告中预计,该指数今年年初的涨幅类似于熊市反弹,而现在,有可能正走在触底的道路上。
“在我们看来,假如美股跌破3888-3971支撑位,不仅会验证上述评估,而且我们怀疑这可能引发加速下行。”小摩报告称。
本周三,标普500指数曾进入这一区间,盘中触及3969.76点的低点,不过随后小幅收高。
小摩进一步下调美股前景预期
小摩分析师此前曾认为,标普500指数今年上半年可能在3500点触底——这一点支撑位接近于去年10月低位。而如今,这一预期遭到了进一步下调:
不过,在一系列好于预期的经济数据公布后,美联储重新定价了其鹰派预期,这使得出现风险情景的可能性增加,预计(标普500指数)在触底之前,会跌向3200附近的支撑位。
假如标普500指数真的跌至3200点左右的水平,意味着美股将创下自2020年年中以来的新低。
尽管大摩和小摩等主流投行在近期都表达了看空美股的立场,但华尔街上仍然存在美股多头,比如Fundstrat的汤姆·李(Tom Lee)仍然看涨美股。他在本周三重申了自己的观点,即随着通胀继续降温,市场仍有可能较当前水平上涨20%。
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