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天风证券股份有限公司吴立,孙潇雅,朱晔近期对申昊科技进行研究并发布了研究报告《智能机器人(300024)“小巨人”,掘金蓝海助力业绩迎反转拐点!》,本报告对申昊科技给出买入评级,认为其目标价位为40.00元,当前股价为28.61元,预期上涨幅度为39.81%。
申昊科技(300853)
申昊科技:智能机器人“小巨人”,“海陆空隧”全方位布局
杭州申昊科技股份有限公司成立于2002年,于2020年在深交所创业板上市,是一家长期专注于工业设备检测及故障诊断领域的高新技术企业。公司深耕工业大健康领域,利用传感器、机器人、人工智能及大数据分析技术,为工业设备安全运行和智能化运维提供综合解决方案。公司已开发出具备自主知识产权的智能机器人、智能监测及控制设备等系列产品,可应用于电力电网、轨道交通、油气化工等行业。经过逾20年的发展积累,公司已在市场、技术、产品等方面构筑起核心优势,于2020年被工信部认定为国家级专精特新“小巨人”企业。2021年,公司实现营业收入7.69亿元,同比增长25.80%,实现净利润1.80亿元,同比增长11.07%。
行业趋势:人工智能产业加速发展,智能机器人应用空间广阔
2023年1月,工信部等十七部门出台《“机器人+”应用行动实施方案》,提出至2025年服务机器人、特种机器人应用深度、广度显著提升。IFR预测2024年中国特种机器人销售额有望达34亿美元(约237亿元人民币),较2021年增长89%,中国特种机器人市场保持高速增长。其中:1)电网领域,政策端多项支持政策推进电网智能化建设,市场端用电规模扩大倒逼电网智能化升级;电力工程投资活跃强化电力机器人需求支撑,我们预计至2025年电力巡检机器人市场空间有望突破百亿元。2)轨道交通领域,在“交通强国”国家战略背景下,轨交装备智能化升级趋势显著深化;在路网规模持续扩张、运营里程不断增加等因素驱动下,轨交智能巡检机器人市场有望迎来加速扩容。
公司竞争优势:长期深耕人工智能领域,产品技术优势积淀深厚
1)研发优势:公司已形成包含人工智能、机器人技术在内的核心技术体系,内部搭建起综合巡检数字仿真平台、多源传感融合定位导航技术平台,外部与浙江大学等高校进行技术合作研发,加速技术储备扩充。2)区位优势:公司作为浙江省电力机器人龙头,充分受益地区智能化先行,并积极拓展省外市场。3)产品布局:公司产品布局广度、深度同步拓展,电力机器人由巡检侧向作业侧延伸。4)先发优势:公司先发布局轨交机器人蓝海市场,培育第二增长曲线;已经与中铁上海设计院等达成战略合作关系,并于2022年成功中标千万级轨交订单,350台轨交智能巡检机器人扩产项目有序推进,有望形成新的业绩增长点。
投资建议:预计公司2022-2024年营业收入为5.89/10.55/13.86亿元,归母净利润0.26/1.97/2.82亿元,对应EPS为0.18/1.34/1.92元;看好公司“工业大健康”战略推进、“海陆空隧”产品全方位布局以及轨交机器人蓝海市场开拓,参考可比公司估值,给予2023年30倍PE,对应目标价40元,首次覆盖,给予“买入”评级。
风险提示:宏观经济波动风险,主营业务收入季节性波动风险,新市场开拓不及预期的风险,应收账款余额较大,测算存在一定主观性的风险
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中信证券(600030)刘海博研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达83.35%,其预测2022年度归属净利润为盈利2.3亿,根据现价换算的预测PE为18.22。
最新盈利预测明细如下:
该股最近90天内共有1家机构给出评级,买入评级1家。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,申昊科技(300853)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力良好,营收成长性良好。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标2星,好价格指标2星,综合指标2星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)
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